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瑞达期货:沪镍高开续涨 镍铁产量下降

http://china.chemnet.com/ 2019-12-06 16:41:42 瑞达期货


  瑞达期货:沪镍高开续涨 镍铁产量下降

  内外走势:周五LME镍高开续涨,截至北京时间15:00,3个月伦镍报13390美元/吨,日涨0.83%。沪镍主力2002合约冲高震荡,日内最高106940元/吨,最低104010元/吨,收盘价106240元/吨,较上一交易日收盘价跌2.21%;成交量215.13万手,日增86.9万手;持仓38.29万手,日减27896手。基差缩小至2760元/吨;沪镍2001-2002月价差缩小至40元/吨。

  市场焦点:(1)美国众议院将开始起草弹劾美国总统特朗普的相关条款。(2)北京时间21:30,美国非农就业报告将出炉,之前小非农ADP数据不如预期。(3)11月中国镍铁产量金属量总计5.98万吨,环比减少2.64%,同比增加34.13%;预计12月中国镍铁产量104.58万吨,环比11月产量增加0.26%,折合金属量5.93万吨,环比减少0.83%。

  现货分析:12月6日SMM现货1#电解镍报价107050-110950元/吨,均价109000元/吨,日涨1200元/吨。SMM报道,市场内可流通货源包括镍豆有所补充,升水过高无人问津,持货商报价也基本随行就市,整体来看市场成交活跃度尚可,而目前下游需求释放比较正常,多数贸易商没有过多库存,因此不愿亏本出货,升水保持坚挺。

  仓单库存:周五沪镍仓单合计36961吨,日减195吨;12月5日,LME镍库存为68922吨,日减54吨。截止12月6日当周,上海期货交易所镍库存为37370吨,周增1340吨。

  主力持仓:沪镍主力2002合约前20名多头持仓98416手,日增742手,空头持仓132835手,日减6600手,净空持仓34419手,日减7342手,多增空减,净空减少。

  行情研判:12月6日沪镍主力2002冲高震荡。11月中国和印尼镍铁产量均环比减少,主因部分镍铁厂出现改造检修,以及价格回落部分镍铁厂生产出现亏损,这也从11月镍铁库存大幅回升能得到反映,叠加菲律宾开始进入雨季,镍矿出口能力下降,对镍价支撑增强,不过国内镍矿进口量同比仍有大幅增加,目前镍矿港口库存仍延续走升,以及下游不锈钢厂传来减产消息,对镍的需求呈现悲观,镍价上方空间有限。现货方面,市场内可流通货源包括镍豆有所补充,升水过高无人问津,持货商报价也基本随行就市,而目前下游需求释放比较正常,多数贸易商没有过多库存,升水保持坚挺。技术上,沪镍主力2002合约日线KDJ低位金叉,放量减仓,预计短线小幅续涨。操作上,建议沪镍2002合约可在105500元/吨附近轻仓做多,止损位104500元/吨。

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